归一化价格走势（2/27 = 100）
看图说话：这张图把所有资产的起始价格统一成100，方便比较谁涨谁跌。可以清楚地看到：战争开始后（红色虚线），油价飙升到150附近（涨了近50%），而黄金反而从100跌到了88左右（跌了12%）——"乱世买黄金"这次失灵了。S&P 500和纳斯达克跌了5%左右，跌幅有限。
霍尔木兹海峡通行量 vs 布伦特油价
看图说话：左图：蓝色柱子是每天通过海峡的船只数，红线是油价。开战后船只从130艘/天暴跌到个位数，油价就从$72飙到$110+。右图散点图更直观：每个点是一天的数据，船越少(往左)油价越高(往上)。统计结果：每少10艘船，油价平均涨$2.4。相关系数r=-0.554，意思是两者有明显的反向关系（船少→油贵）。
特朗普帖子 → 资产影响分析
看图说话：把特朗普的帖子分成四类：A=升级威胁、B=胜利宣言、C=缓和信号、D=有条件声明。然后看每类帖子发出后第二天各资产的平均涨跌。可以看到：A类帖子后油价平均涨+5.75%，C类帖子后油价平均跌-11.28%——但注意C类只有2条，样本太少不能当真。
战时资产收益率相关性矩阵
看图说话：这张热力图展示16个资产之间"同涨同跌"的程度。红色越深=越同步上涨（正相关），绿色越深=越反向（负相关）。几个关键发现：① VIX和SPY深绿色（r=-0.87），说明恐慌涨=股市跌；② 布伦特和WTI深红色（r=0.94），两种油价几乎一样；③ BTC和SPY红色（r=0.65），说明BTC在这次战争中表现得像风险资产而不是避险资产。
风险传导链：海峡 → 油价 → 恐慌 → 股市
看图说话：这是市场恐慌的"多米诺骨牌"：海峡被封→油价涨→VIX恐慌指数涨→股市跌。r值越接近±1说明传导越强。从海峡到股市，每一步传导都很显著。
战前 vs 战时波动率变化
看图说话：波动率=价格每天上蹿下跳的幅度。蓝色=战前，红色=战后。WTI油价的波动率从1.86%涨到5.87%，说明油价变得极其不稳定——每天可能涨跌近6%。这种环境下用杠杆交易非常危险。
Polymarket 停火/冲突结束概率
看图说话：Polymarket是一个预测市场，人们用真金白银押注事件发生的概率。可以看到：3月底前停火只有6.4%的概率（几乎没人信），但年底前停火概率高达79.5%。市场共识是：短期战争还会继续，但今年内大概率结束。